- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成25年 1月21日現在) | 第36期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,740,922 | 88,504,944 |
| 親投資信託受益証券 | 693,741,865 | 716,456,262 |
| 未収利息 | 207 | 120 |
| 流動資産合計 | 778,482,994 | 804,961,326 |
| 資産合計 | 778,482,994 | 804,961,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 656,277 | 402,046 |
| 未払解約金 | 5,412,638 | 137,147 |
| 未払受託者報酬 | 88,239 | 90,533 |
| 未払委託者報酬 | 191,640 | 182,453 |
| その他未払費用 | 27,676 | 28,411 |
| 流動負債合計 | 6,376,470 | 840,590 |
| 負債合計 | 6,376,470 | 840,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 772,091,703 | *1 804,092,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,821 | 28,268 |
| 元本等合計 | 772,106,524 | 804,120,736 |
| 純資産合計 | *2 772,106,524 | *2 804,120,736 |
| 負債純資産合計 | 778,482,994 | 804,961,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
