- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年 1月19日現在) | 第38期 (平成28年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,792,549 | 111,795,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,375,975 | 1,050,202,923 |
| 未収利息 | 39 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,227,168,563 | 1,161,998,811 |
| 資産合計 | 1,227,168,563 | 1,161,998,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,298 | 406,037 |
| 未払解約金 | 8,274,958 | 1,103,972 |
| 未払受託者報酬 | 149,247 | 132,686 |
| 未払委託者報酬 | 258,956 | 152,889 |
| その他未払費用 | 47,941 | 42,895 |
| 流動負債合計 | 9,157,400 | 1,838,479 |
| 負債合計 | 9,157,400 | 1,838,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,217,996,940 | *1 1,160,106,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,223 | 53,902 |
| 元本等合計 | 1,218,011,163 | 1,160,160,332 |
| 純資産合計 | *2 1,218,011,163 | *2 1,160,160,332 |
| 負債純資産合計 | 1,227,168,563 | 1,161,998,811 |
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