- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信1月号
日本公社債投信1月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27期計算期間末 | (平成17年 1月19日) | 1,430,953,204 | 1,431,597,103 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第28期計算期間末 | (平成18年 1月19日) | 1,156,850,709 | 1,157,544,795 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成19年 1月19日) | 926,617,228 | 928,099,780 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第30期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 873,711,625 | 877,206,384 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第31期計算期間末 | (平成21年 1月19日) | 768,622,756 | 771,774,095 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32期計算期間末 | (平成22年 1月19日) | 730,885,048 | 732,712,231 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第33期計算期間末 | (平成23年 1月19日) | 745,099,223 | 746,105,101 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34期計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 715,440,121 | 716,119,786 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第35期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 772,106,524 | 772,762,801 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 804,120,736 | 804,522,782 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成25年 8月末日 | 890,086,278 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 865,651,148 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 853,519,531 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 831,967,353 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 812,342,802 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,954,005,333 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 1,776,705,949 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,691,839,534 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 1,597,238,989 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,563,575,518 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 1,520,803,054 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 1,428,304,269 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 1,399,485,691 | ― | 1.0003 | ― | |
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