- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信1月号
日本公社債投信1月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成19年 1月19日) | 926,617,228 | 928,099,780 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第30期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 873,711,625 | 877,206,384 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第31期計算期間末 | (平成21年 1月19日) | 768,622,756 | 771,774,095 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32期計算期間末 | (平成22年 1月19日) | 730,885,048 | 732,712,231 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第33期計算期間末 | (平成23年 1月19日) | 745,099,223 | 746,105,101 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34期計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 715,440,121 | 716,119,786 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第35期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 772,106,524 | 772,762,801 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 804,120,736 | 804,522,782 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 1,218,011,163 | 1,218,437,461 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第38期計算期間末 | (平成28年 1月19日) | 1,160,160,332 | 1,160,566,369 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成27年 1月末日 | 1,445,903,721 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 1,420,445,991 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 1,408,868,791 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 1,387,997,114 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 1,379,432,928 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 1,356,402,002 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 1,327,176,185 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 1,319,828,359 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 1,281,934,178 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 1,251,569,229 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 1,231,693,246 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 1,183,529,299 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,243,862,358 | ― | 1.0000 | ― | |
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