公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,630,702 | 594,050,321 |
| 国債証券 | 802,905,661 | － |
| 地方債証券 | － | 504,184,422 |
| 特殊債券 | 1,301,938,503 | 1,603,968,036 |
| 社債券 | 2,302,361,298 | 1,904,792,303 |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,465,953 | 4,051,639,405 |
| 現先取引勘定 | 1,998,539,150 | 999,893,573 |
| 未収利息 | 12,899,769 | 7,636,164 |
| 前払費用 | 2,738,271 | 3,710,895 |
| 流動資産合計 | 10,241,479,307 | 9,669,875,119 |
| 資産合計 | 10,241,479,307 | 9,669,875,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,097,435 | 22,517,410 |
| 未払解約金 | 14,641,809 | 13,438,786 |
| 未払受託者報酬 | 3,033,628 | 1,454,180 |
| 未払委託者報酬 | 39,818,839 | 19,120,550 |
| その他未払費用 | 336,227 | 280,378 |
| 流動負債合計 | 97,927,938 | 156,811,304 |
| 負債合計 | 97,927,938 | 156,811,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,143,545,432 | 9,513,058,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,937 | 4,903 |
| 元本等合計 | 10,143,551,369 | 9,513,063,815 |
| 純資産合計 | 10,143,551,369 | 9,513,063,815 |
| 負債純資産合計 | 10,241,479,307 | 9,669,875,119 |
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