公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月19日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 594,050,321 | 155,289,108 |
| 国債証券 | － | 300,274,779 |
| 地方債証券 | 504,184,422 | 302,681,512 |
| 特殊債券 | 1,603,968,036 | 1,307,394,953 |
| 社債券 | 1,904,792,303 | 1,809,885,160 |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,639,405 | 4,479,344,393 |
| 現先取引勘定 | 999,893,573 | 999,884,944 |
| 未収利息 | 7,636,164 | 10,718,036 |
| 前払費用 | 3,710,895 | 2,195,436 |
| 流動資産合計 | 9,669,875,119 | 9,367,668,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,669,875,119 | 9,367,668,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 301,854,000 |
| 未払収益分配金 | 22,517,410 | 11,743,644 |
| 未払解約金 | 13,438,786 | 12,029,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,180 | 578,807 |
| 未払委託者報酬 | 19,120,550 | 7,617,225 |
| その他未払費用 | 280,378 | 265,096 |
| 流動負債合計 | 156,811,304 | 334,087,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,811,304 | 334,087,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,513,058,912 | 9,033,572,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,903 | 7,553 |
| 元本等合計 | 9,513,063,815 | 9,033,580,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,513,063,815 | 9,033,580,408 |
| 負債純資産合計 | 9,669,875,119 | 9,367,668,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
