公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,289,108 | 81,697,432 |
| 国債証券 | 300,274,779 | 500,202,890 |
| 地方債証券 | 302,681,512 | 502,631,393 |
| 特殊債券 | 1,307,394,953 | 2,206,280,796 |
| 社債券 | 1,809,885,160 | 1,001,136,273 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,344,393 | 3,865,880,228 |
| 現先取引勘定 | 999,884,944 | 499,800,000 |
| 未収入金 | － | 200,093,000 |
| 未収利息 | 10,718,036 | 9,229,351 |
| 前払費用 | 2,195,436 | 1,999,909 |
| 流動資産合計 | 9,367,668,321 | 8,868,951,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,367,668,321 | 8,868,951,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 301,854,000 | 201,249,000 |
| 未払収益分配金 | 11,743,644 | 8,465,241 |
| 未払解約金 | 12,029,141 | 15,490,455 |
| 未払受託者報酬 | 578,807 | 387,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,617,225 | 5,095,636 |
| その他未払費用 | 265,096 | 254,299 |
| 流動負債合計 | 334,087,913 | 230,941,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 334,087,913 | 230,941,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,033,572,855 | 8,638,001,895 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,553 | 7,544 |
| 元本等合計 | 9,033,580,408 | 8,638,009,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,033,580,408 | 8,638,009,439 |
| 負債純資産合計 | 9,367,668,321 | 8,868,951,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
