公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,697,432 | 373,031,877 |
| 国債証券 | 500,202,890 | 600,033,076 |
| 地方債証券 | 502,631,393 | 604,533,236 |
| 特殊債券 | 2,206,280,796 | 2,006,625,400 |
| 社債券 | 1,001,136,273 | 1,500,260,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,865,880,228 | 3,376,837,249 |
| 現先取引勘定 | 499,800,000 | － |
| 未収入金 | 200,093,000 | － |
| 未収利息 | 9,229,351 | 6,372,435 |
| 前払費用 | 1,999,909 | 2,410,261 |
| 流動資産合計 | 8,868,951,272 | 8,470,104,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,868,951,272 | 8,470,104,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 201,249,000 | 301,195,000 |
| 未払収益分配金 | 8,465,241 | 7,880,331 |
| 未払解約金 | 15,490,455 | 6,627,796 |
| 未払受託者報酬 | 387,202 | 346,212 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,636 | 4,562,167 |
| その他未払費用 | 254,299 | 229,209 |
| 流動負債合計 | 230,941,833 | 320,840,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,941,833 | 320,840,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,638,001,895 | 8,149,256,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,544 | 6,539 |
| 元本等合計 | 8,638,009,439 | 8,149,263,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,638,009,439 | 8,149,263,530 |
| 負債純資産合計 | 8,868,951,272 | 8,470,104,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
