公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,568,026 | 455,362,281 |
| 国債証券 | 400,178,384 | 200,111,670 |
| 地方債証券 | 100,420,240 | 401,652,514 |
| 特殊債券 | 901,813,496 | 1,201,341,996 |
| 社債券 | 2,502,694,742 | 1,609,124,530 |
| 親投資信託受益証券 | 3,457,883,340 | 3,666,670,143 |
| 未収入金 | － | 100,015,000 |
| 未収利息 | 5,203,395 | 4,024,610 |
| 前払費用 | 663,957 | 1,101,211 |
| 流動資産計 | 7,479,425,580 | 7,639,403,955 |
| 資産の部合計 | 7,479,425,580 | 7,639,403,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,610,114 | － |
| 未払解約金 | 10,364,212 | 2,644,885 |
| 未払受託者報酬 | 210,144 | 88,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,770,124 | 1,164,064 |
| その他未払費用 | 208,765 | 100,521 |
| 流動負債計 | 19,163,359 | 203,997,810 |
| 負債の部合計 | 19,163,359 | 203,997,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,460,258,612 | 7,433,327,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,609 | 2,078,772 |
| 元本等合計 | 7,460,262,221 | 7,435,406,145 |
| 純資産の部合計 | 7,460,262,221 | 7,435,406,145 |
| 負債・純資産合計 | 7,479,425,580 | 7,639,403,955 |
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