公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 8,750 |
| コール・ローン | 268,304,561 | 63,635,413 |
| 国債証券 | 200,047,360 | － |
| 地方債証券 | 501,710,378 | 70,531,230 |
| 特殊債券 | 700,075,516 | 801,166,698 |
| 社債券 | 2,003,206,040 | 2,301,437,099 |
| 親投資信託受益証券 | 3,340,068,554 | 3,579,762,750 |
| 未収利息 | 4,088,117 | 2,448,252 |
| 前払費用 | 770,324 | 317,913 |
| 流動資産計 | 7,018,270,850 | 6,819,308,105 |
| 資産の部合計 | 7,018,270,850 | 6,819,308,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,716,071 | － |
| 未払解約金 | 6,203,730 | 6,170,855 |
| 未払受託者報酬 | 151,838 | 30,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,003,476 | 397,587 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 199,142 | 64,803 |
| 流動負債計 | 212,274,257 | 6,663,405 |
| 負債の部合計 | 212,274,257 | 6,663,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,805,991,899 | 6,811,137,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,694 | 1,507,173 |
| 元本等合計 | 6,805,996,593 | 6,812,644,700 |
| 純資産の部合計 | 6,805,996,593 | 6,812,644,700 |
| 負債・純資産合計 | 7,018,270,850 | 6,819,308,105 |
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