公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,009 | 4,344 |
| コール・ローン | 46,233,241 | 31,360,861 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,332,695,028 | 5,479,695,023 |
| 未収利息 | 53,582 | 3,240 |
| 前払費用 | 112 | 56 |
| 流動資産計 | 5,778,987,972 | 5,711,063,524 |
| 資産の部合計 | 5,778,987,972 | 5,711,063,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,660,978 | 5,317,437 |
| 未払受託者報酬 | 6,114 | 2,901 |
| 未払委託者報酬 | 61,000 | 28,799 |
| 未払利息 | 65 | 55 |
| その他未払費用 | 26,293 | 12,414 |
| 流動負債計 | 3,754,450 | 5,361,606 |
| 負債の部合計 | 3,754,450 | 5,361,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,776,306,648 | 5,706,815,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,126 | -1,113,426 |
| 元本等合計 | 5,775,233,522 | 5,705,701,918 |
| 純資産の部合計 | 5,775,233,522 | 5,705,701,918 |
| 負債・純資産合計 | 5,778,987,972 | 5,711,063,524 |
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