公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,928 | 23,012 |
| コール・ローン | 33,074,711 | 44,560,065 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,168,695,015 | 5,155,684,616 |
| 未収利息 | 23,220 | 7,480 |
| 前払費用 | 56 | － |
| 流動資産計 | 5,401,796,930 | 5,400,275,173 |
| 資産の部合計 | 5,401,796,930 | 5,400,275,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,954,559 | 2,346,632 |
| 未払受託者報酬 | 5,706 | 2,736 |
| 未払委託者報酬 | 56,855 | 27,339 |
| 未払利息 | 4 | 42 |
| その他未払費用 | 24,647 | 12,004 |
| 流動負債計 | 3,041,771 | 2,388,753 |
| 負債の部合計 | 3,041,771 | 2,388,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,399,850,754 | 5,399,018,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,095,595 | -1,131,720 |
| 元本等合計 | 5,398,755,159 | 5,397,886,420 |
| 純資産の部合計 | 5,398,755,159 | 5,397,886,420 |
| 負債・純資産合計 | 5,401,796,930 | 5,400,275,173 |
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