公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,596 | 70,019 |
| コール・ローン | 28,858,791 | 139,221,346 |
| 社債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,911,684,608 | 4,899,684,602 |
| 未収利息 | 44,812 | － |
| 流動資産計 | 5,140,610,807 | 5,138,975,967 |
| 資産の部合計 | 5,140,610,807 | 5,138,975,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 8,478,435 | 4,606,650 |
| 未払受託者報酬 | 5,359 | 2,551 |
| 未払委託者報酬 | 53,575 | 25,494 |
| 未払利息 | 7 | 106 |
| その他未払費用 | 23,508 | 11,187 |
| 流動負債計 | 8,560,884 | 104,645,988 |
| 負債の部合計 | 8,560,884 | 104,645,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,133,144,108 | 5,035,426,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,185 | -1,096,735 |
| 元本等合計 | 5,132,049,923 | 5,034,329,979 |
| 純資産の部合計 | 5,132,049,923 | 5,034,329,979 |
| 負債・純資産合計 | 5,140,610,807 | 5,138,975,967 |
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