公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,164 | 66,164 |
| コール・ローン | 36,753,816 | 43,142,027 |
| 社債券 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,238,677,452 | 4,200,503,113 |
| 未収利息 | 38,627 | 103,968 |
| 流動資産計 | 4,355,536,059 | 4,323,815,272 |
| 資産の部合計 | 4,355,536,059 | 4,323,815,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,264,441 | 3,524,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,616 | 2,179 |
| 未払委託者報酬 | 45,960 | 21,802 |
| 未払利息 | 4 | 73 |
| その他未払費用 | 20,154 | 9,562 |
| 流動負債計 | 10,335,175 | 3,557,843 |
| 負債の部合計 | 10,335,175 | 3,557,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,346,258,901 | 4,320,482,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,058,017 | -224,907 |
| 元本等合計 | 4,345,200,884 | 4,320,257,429 |
| 純資産の部合計 | 4,345,200,884 | 4,320,257,429 |
| 負債・純資産合計 | 4,355,536,059 | 4,323,815,272 |
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