公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,989,047 |
| コール・ローン | 27,571,459 | 148,005,887 |
| 国債証券 | － | 99,844,484 |
| 地方債証券 | － | 320,850,982 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,710,488 | 3,502,205,440 |
| 未収利息 | － | 261,674 |
| 前払費用 | － | 93,212 |
| 流動資産計 | 4,117,281,947 | 4,078,250,726 |
| 資産の部合計 | 4,117,281,947 | 4,078,250,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 938,225 | － |
| 未払解約金 | 1,249,635 | 2,482,563 |
| 未払受託者報酬 | 4,355 | 2,068 |
| 未払委託者報酬 | 43,357 | 20,694 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 19,018 | 9,079 |
| 流動負債計 | 2,254,598 | 2,514,404 |
| 負債の部合計 | 2,254,598 | 2,514,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,115,023,433 | 4,074,157,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,916 | 1,579,217 |
| 元本等合計 | 4,115,027,349 | 4,075,736,322 |
| 純資産の部合計 | 4,115,027,349 | 4,075,736,322 |
| 負債・純資産合計 | 4,117,281,947 | 4,078,250,726 |
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