公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,248,358 | 17,976,157 |
| 国債証券 | 199,680,028 | 99,905,980 |
| 地方債証券 | 530,085,859 | 209,856,020 |
| 特殊債券 | 199,809,318 | 199,935,692 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,076,201 | 3,341,737,010 |
| 未収利息 | 757,399 | 457,914 |
| 前払費用 | 62,194 | － |
| 流動資産計 | 3,906,719,357 | 3,869,868,773 |
| 資産の部合計 | 3,906,719,357 | 3,869,868,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,676,095 | － |
| 未払解約金 | 2,857,926 | 1,168,451 |
| 未払受託者報酬 | 132,235 | 269,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,571 | 3,539,910 |
| その他未払費用 | 17,749 | 8,474 |
| 流動負債計 | 8,417,576 | 4,986,064 |
| 負債の部合計 | 8,417,576 | 4,986,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,898,297,990 | 3,859,856,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791 | 5,026,306 |
| 元本等合計 | 3,898,301,781 | 3,864,882,709 |
| 純資産の部合計 | 3,898,301,781 | 3,864,882,709 |
| 負債・純資産合計 | 3,906,719,357 | 3,869,868,773 |
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