有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第329回利付国債(2年)	200,000,000	200,102,997
	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100,031,887
	第332回利付国債(2年)	100,000,000	100,043,500
国債証券 合計		400,000,000	400,178,384
地方債証券	埼玉県 平成16年度公債ニ号	100,000,000	100,420,240
地方債証券 合計		100,000,000	100,420,240
特殊債券	第19回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,212,203
	第41回道路債券	100,000,000	100,230,100
	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,037,878
	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	100,799,472
	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100,533,843
	第42号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第43号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第45号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		900,000,000	901,813,496
社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,031,310
	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,077,977
	MITSUI & CO FIN SERVICES	300,000,000	300,000,000
	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	300,443,191
	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,248,890
	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,140,370
	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,402,932
	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,388,430
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	199,989,653
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	200,000,000
	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	100,971,989
社債券 合計		2,500,000,000	2,502,694,742
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,330,331,639	3,457,883,340
親投資信託受益証券 合計		3,330,331,639	3,457,883,340
合計		7,230,331,639	7,362,990,202

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。