有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	い第740号農林債	100,000,000	100,013,764
	い第741号農林債	300,000,000	300,181,414
	第50号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		500,000,000	500,195,178
社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100,000,000
	第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,074,807
	第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,005,640
	CENTURY TOKYO LEASING CORP	100,000,000	100,000,000
	CENTURY TOKYO LEASING CORP	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
社債券 合計		1,500,000,000	1,500,080,447
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	4,017,474,260	4,175,762,745
親投資信託受益証券 合計		4,017,474,260	4,175,762,745
合計		6,017,474,260	6,176,038,370

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。