有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2017年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,809,753,930	7.45
特殊債券	日本	24,136,045,221	37.40
社債券	日本	32,664,818,239	50.62
	イギリス	600,000,000	0.93
	小計	33,264,818,239	51.55
コマーシャルペーパー	日本	999,999,338	1.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,318,481,914	2.04
合計(純資産総額)		64,529,098,642	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第32回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	2,500,000,000	100.25	2,506,475,358	100.25	2,506,475,358	0.270	2018/1/24	3.88
日本	特殊債券	第269回信金中金債(5年)	2,300,000,000	100.09	2,302,212,239	100.09	2,302,212,239	0.400	2017/4/27	3.57
日本	社債券	第46回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,700,000,000	100.22	1,703,775,945	100.22	1,703,775,945	0.351	2017/9/20	2.64
日本	社債券	第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1,490,000,000	100.88	1,503,178,627	100.88	1,503,178,627	1.420	2017/9/20	2.33
日本	特殊債券	第270回信金中金債(5年)	1,500,000,000	100.11	1,501,771,674	100.11	1,501,771,674	0.350	2017/5/26	2.33
日本	特殊債券	第175号商工債(3年)	1,500,000,000	100.08	1,501,231,667	100.08	1,501,231,667	0.150	2017/8/25	2.33
日本	特殊債券	第3回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,370,000,000	101.21	1,386,701,129	101.21	1,386,701,129	1.920	2017/9/20	2.15
日本	特殊債券	第277回信金中金債(5年)	1,250,000,000	100.22	1,252,816,763	100.22	1,252,816,763	0.250	2017/12/27	1.94
日本	社債券	第57回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.20	1,102,271,082	100.20	1,102,271,082	0.280	2017/10/20	1.71
日本	社債券	第29回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.09	1,101,008,895	100.09	1,101,008,895	0.460	2017/4/21	1.71
日本	社債券	第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	1,000,000,000	101.81	1,018,144,564	101.81	1,018,144,564	3.300	2017/8/25	1.58
日本	社債券	第12回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	101.05	1,010,516,190	101.05	1,010,516,190	2.160	2017/7/28	1.57
日本	社債券	第5回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.33	1,003,330,875	100.33	1,003,330,875	0.852	2017/6/20	1.55
日本	社債券	第30回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.16	1,001,624,460	100.16	1,001,624,460	0.340	2017/7/25	1.55
日本	社債券	第134回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.09	1,000,902,126	100.09	1,000,902,126	0.410	2017/4/20	1.55
日本	特殊債券	第27回政府保証銀行等保有株式取得機構債	1,000,000,000	100.02	1,000,265,565	100.02	1,000,265,565	0.100	2017/4/21	1.55
日本	社債券	CENTURY TOKYO LEASING CORP	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.040	2017/2/16	1.55
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.040	2017/2/23	1.55
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.050	2017/2/20	1.55
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,999,041	―	999,999,338	―	2017/2/24	1.55
日本	特殊債券	い第750号商工債	900,000,000	100.25	902,333,991	100.25	902,333,991	0.300	2017/11/27	1.40
日本	特殊債券	い第744号農林債	900,000,000	100.13	901,178,250	100.13	901,178,250	0.400	2017/5/26	1.40
日本	社債券	第1回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	900,000,000	100.11	901,007,481	100.11	901,007,481	0.345	2017/6/7	1.40
日本	特殊債券	い第743号商工債	900,000,000	100.09	900,892,149	100.09	900,892,149	0.400	2017/4/27	1.40
日本	社債券	第10回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	101.93	815,489,044	101.93	815,489,044	2.060	2018/1/26	1.26
日本	特殊債券	い第742号農林債	800,000,000	100.06	800,538,648	100.06	800,538,648	0.450	2017/3/27	1.24
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	800,000,000	100.03	800,250,059	100.03	800,250,059	0.100	2017/5/25	1.24
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.020	2017/9/7	1.24
日本	特殊債券	い第746号農林債	780,000,000	100.16	781,320,218	100.16	781,320,218	0.350	2017/7/27	1.21
日本	社債券	第8回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	100.42	702,957,893	100.42	702,957,893	1.990	2017/4/27	1.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.45
特殊債券	37.40
社債券	51.55
コマーシャルペーパー	1.55
合 計	97.96

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。