有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)

ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,729,753,518	17.74
特殊債券	日本	6,793,001,309	12.39
社債券	日本	34,214,527,973	62.39
コマーシャルペーパー	日本	999,904,573	1.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,105,668,461	5.66
合計(純資産総額)		54,842,855,834	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第12回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,200,000,000	99.98	1,199,862,420	99.98	1,199,862,420	0.080	2024/9/5	2.19
日本	社債券	第15回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.06	1,100,751,523	100.06	1,100,751,523	0.250	2024/5/31	2.01
日本	特殊債券	第23回国際協力機構債券	1,100,000,000	100.04	1,100,470,710	100.04	1,100,470,710	0.684	2024/2/21	2.01
日本	社債券	第13回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.03	1,100,393,214	100.03	1,100,393,214	0.150	2024/9/6	2.01
日本	社債券	第79回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,100,000,000	100.00	1,100,004,000	100.00	1,100,004,000	0.040	2024/8/19	2.01
日本	社債券	第31回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.08	1,000,814,857	100.08	1,000,814,857	0.250	2024/7/19	1.82
日本	社債券	第3回新日鐵住金株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.06	1,000,602,384	100.06	1,000,602,384	0.220	2024/5/20	1.82
日本	社債券	第8回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.02	1,000,207,812	100.02	1,000,207,812	0.100	2024/7/19	1.82
日本	コマーシャルペーパー	三井化学	1,000,000,000	―	999,093,425	―	999,904,573	―	2024/2/29	1.82
日本	特殊債券	第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	930,000,000	100.36	933,425,534	100.36	933,425,534	0.539	2024/10/31	1.70
日本	社債券	第57回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	900,000,000	100.42	903,834,765	100.42	903,834,765	0.616	2024/12/20	1.65
日本	社債券	第18回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	900,000,000	100.40	903,660,484	100.40	903,660,484	0.871	2024/8/28	1.65
日本	社債券	第39回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	900,000,000	100.15	901,360,440	100.15	901,360,440	0.530	2024/5/31	1.64
日本	社債券	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	900,000,000	99.91	899,266,248	99.91	899,266,248	0.050	2024/11/29	1.64
日本	社債券	第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.28	802,301,123	100.28	802,301,123	2.210	2024/3/20	1.46
日本	社債券	第24回株式会社大林組無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)	800,000,000	100.02	800,209,894	100.02	800,209,894	0.110	2024/6/20	1.46
日本	社債券	第196回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.01	800,134,300	100.01	800,134,300	0.210	2024/3/18	1.46
日本	社債券	第7回住友林業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.01	800,095,568	100.01	800,095,568	0.160	2024/3/6	1.46
日本	社債券	第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.37	702,609,786	100.37	702,609,786	0.536	2024/12/20	1.28
日本	社債券	第45回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.09	700,660,310	100.09	700,660,310	0.260	2024/7/24	1.28
日本	社債券	第12回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.03	700,227,636	100.03	700,227,636	0.110	2024/6/6	1.28
日本	社債券	第43回DIC株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.02	700,177,562	100.02	700,177,562	0.190	2024/4/19	1.28
日本	特殊債券	第83回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	700,000,000	100.00	700,028,166	100.00	700,028,166	0.001	2024/3/5	1.28
日本	社債券	第26回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.72	604,328,112	100.72	604,328,112	2.290	2024/5/27	1.10
日本	地方債証券	平成26年度第2回千葉市公募公債	600,000,000	100.39	602,365,374	100.39	602,365,374	0.505	2024/11/27	1.10
日本	社債券	第5回新日鐵住金株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.11	600,713,365	100.11	600,713,365	0.230	2024/12/20	1.10
日本	社債券	第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.08	600,481,347	100.08	600,481,347	0.230	2024/6/13	1.09
日本	社債券	第11回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.00	600,024,000	100.00	600,024,000	0.070	2024/9/6	1.09
日本	社債券	第4回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	99.96	599,767,178	99.96	599,767,178	0.150	2024/10/31	1.09
日本	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	555,000,000	100.38	557,111,374	100.38	557,111,374	0.544	2024/10/25	1.02

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.74
特殊債券	12.39
社債券	62.39
コマーシャルペーパー	1.82
合 計	94.34

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。