剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年1月22日至平成25年7月21日	当中間計算期間自平成26年1月21日至平成26年7月20日
中間純利益		11,859,846	9,792,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,571	4,872
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,194	225,419
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,194	225,419
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,553,223	9,571,489

2014/10/10 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	177,880,652,275	177,753,498,558
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,718,440,408	7,855,490,856

2014/10/10 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/10 9:02