公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,266,747 | 203,957,852 |
| 地方債証券 | 408,063,896 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,062,825,611 | 14,514,070,320 |
| 未収入金 | － | 3,606,962 |
| 未収利息 | 1,793,410 | 668 |
| 流動資産計 | 14,606,949,664 | 14,721,635,802 |
| 資産の部合計 | 14,606,949,664 | 14,721,635,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,499,780 | － |
| 未払解約金 | 15,193,288 | 11,953,696 |
| 未払受託者報酬 | 217,535 | 104,999 |
| 未払委託者報酬 | 6,118,511 | 1,423,642 |
| その他未払費用 | 159,131 | 162,012 |
| 流動負債計 | 40,188,245 | 13,644,349 |
| 負債の部合計 | 40,188,245 | 13,644,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,566,756,547 | 14,698,419,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,872 | 9,571,489 |
| 元本等合計 | 14,566,761,419 | 14,707,991,453 |
| 純資産の部合計 | 14,566,761,419 | 14,707,991,453 |
| 負債・純資産合計 | 14,606,949,664 | 14,721,635,802 |
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