公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,919,735 | 276,803,754 |
| 親投資信託受益証券 | 13,599,732,840 | 13,478,375,152 |
| 未収入金 | 14,378,286 | 8,762,366 |
| 未収利息 | － | 914 |
| 流動資産計 | 13,801,030,861 | 13,763,942,186 |
| 資産の部合計 | 13,801,030,861 | 13,763,942,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,263,334 | － |
| 未払解約金 | 26,783,135 | 16,649,232 |
| 未払受託者報酬 | 204,858 | 98,425 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,195 | 1,322,867 |
| その他未払費用 | 154,250 | 151,868 |
| 流動負債計 | 46,598,772 | 18,222,392 |
| 負債の部合計 | 46,598,772 | 18,222,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,754,420,491 | 13,739,406,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,598 | 6,312,911 |
| 元本等合計 | 13,754,432,089 | 13,745,719,794 |
| 純資産の部合計 | 13,754,432,089 | 13,745,719,794 |
| 負債・純資産合計 | 13,801,030,861 | 13,763,942,186 |
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