公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,613,919 | 637,361,129 |
| 親投資信託受益証券 | 12,471,702,551 | 12,074,418,393 |
| 未収入金 | 6,309,205 | 8,888,010 |
| 流動資産計 | 12,735,625,675 | 12,720,667,532 |
| 資産の部合計 | 12,735,625,675 | 12,720,667,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,996,863 | － |
| 未払解約金 | 14,719,832 | 12,740,641 |
| 未払受託者報酬 | 192,118 | 91,500 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,024 | 1,216,208 |
| その他未払費用 | 144,668 | 141,260 |
| 流動負債計 | 28,189,505 | 14,189,609 |
| 負債の部合計 | 28,189,505 | 14,189,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,707,435,007 | 12,704,337,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163 | 2,140,428 |
| 元本等合計 | 12,707,436,170 | 12,706,477,923 |
| 純資産の部合計 | 12,707,436,170 | 12,706,477,923 |
| 負債・純資産合計 | 12,735,625,675 | 12,720,667,532 |
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