公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,853,361 | 59,163,889 |
| 親投資信託受益証券 | 11,482,089,007 | 11,743,047,866 |
| 未収入金 | 4,327,926 | 5,601,953 |
| 流動資産計 | 11,722,270,294 | 11,807,813,708 |
| 資産の部合計 | 11,722,270,294 | 11,807,813,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,434,441 | － |
| 未払解約金 | 13,953,115 | 15,226,571 |
| 未払受託者報酬 | 119,271 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,585,162 | － |
| その他未払費用 | 132,143 | 130,189 |
| 流動負債計 | 18,224,132 | 15,356,760 |
| 負債の部合計 | 18,224,132 | 15,356,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,704,043,575 | 11,793,721,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,587 | -1,264,335 |
| 元本等合計 | 11,704,046,162 | 11,792,456,948 |
| 純資産の部合計 | 11,704,046,162 | 11,792,456,948 |
| 負債・純資産合計 | 11,722,270,294 | 11,807,813,708 |
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