公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,090,909 |
| コール・ローン | 54,657,463 | 37,960,113 |
| 親投資信託受益証券 | 10,845,420,908 | 10,923,196,356 |
| 未収入金 | 7,256,925 | 8,645,745 |
| 流動資産計 | 10,907,335,296 | 10,986,893,123 |
| 資産の部合計 | 10,907,335,296 | 10,986,893,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,120,260 | 19,216,306 |
| その他未払費用 | 123,559 | 121,860 |
| 流動負債計 | 19,243,819 | 19,338,166 |
| 負債の部合計 | 19,243,819 | 19,338,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,890,437,206 | 10,971,103,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,345,729 | -3,548,226 |
| 元本等合計 | 10,888,091,477 | 10,967,554,957 |
| 純資産の部合計 | 10,888,091,477 | 10,967,554,957 |
| 負債・純資産合計 | 10,907,335,296 | 10,986,893,123 |
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