公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,072,876 | － |
| コール・ローン | 47,206,197 | 51,746,553 |
| 親投資信託受益証券 | 10,174,049,387 | 10,273,915,054 |
| 未収入金 | 7,860,088 | 1,661,949 |
| 流動資産計 | 10,233,188,548 | 10,327,323,556 |
| 資産の部合計 | 10,233,188,548 | 10,327,323,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,955,644 | 4,983,183 |
| 未払利息 | － | 216 |
| その他未払費用 | 117,334 | 113,880 |
| 流動負債計 | 12,072,978 | 5,097,279 |
| 負債の部合計 | 12,072,978 | 5,097,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,224,579,003 | 10,324,862,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,463,433 | -2,636,666 |
| 元本等合計 | 10,221,115,570 | 10,322,226,277 |
| 純資産の部合計 | 10,221,115,570 | 10,322,226,277 |
| 負債・純資産合計 | 10,233,188,548 | 10,327,323,556 |
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