公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,394,391 | 49,157,650 |
| 親投資信託受益証券 | 9,607,375,418 | 9,759,691,653 |
| 未収入金 | 1,816,062 | 1,509,007 |
| 流動資産計 | 9,657,585,871 | 9,810,358,310 |
| 資産の部合計 | 9,657,585,871 | 9,810,358,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,240,280 | 3,523,383 |
| その他未払費用 | 110,053 | 109,676 |
| 流動負債計 | 5,350,333 | 3,633,059 |
| 負債の部合計 | 5,350,333 | 3,633,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,654,793,133 | 9,809,449,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,557,595 | -2,723,875 |
| 元本等合計 | 9,652,235,538 | 9,806,725,251 |
| 純資産の部合計 | 9,652,235,538 | 9,806,725,251 |
| 負債・純資産合計 | 9,657,585,871 | 9,810,358,310 |
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