コール・ローン
個別
- 2009年1月19日
- 6億4037万
- 2010年1月19日 -44.68%
- 3億5426万
- 2011年1月19日 -51.22%
- 1億7282万
- 2012年1月19日 +179.84%
- 4億8364万
- 2013年1月21日 +58.57%
- 7億6692万
- 2014年1月20日 -82.49%
- 1億3426万
- 2015年1月19日 +39.22%
- 1億8691万
- 2016年1月19日 +37.82%
- 2億5761万
- 2017年1月19日 -8.45%
- 2億3585万
- 2018年1月19日 -76.83%
- 5465万
- 2019年1月21日 -13.63%
- 4720万
- 2020年1月20日 +2.52%
- 4839万
- 2021年1月19日 -3.58%
- 4666万
- 2022年1月19日 -6.1%
- 4381万
- 2023年1月19日 -7.17%
- 4067万
- 2024年1月19日 -6.78%
- 3791万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。2024/04/12 9:15
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合 - #2 投資制限(連結)
- コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。2024/04/12 9:15 - #3 投資対象(連結)
- 特別の法律により法人の発行する債券2024/04/12 9:15
- #4 投資状況(連結)
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/12 9:15
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 7,884,811,874 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,737,348 0.48 純資産総額 7,922,549,222 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,884,811,874 99.52 内 日本 7,884,811,874 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,737,348 0.48 純資産総額 7,922,549,222 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記表(連結)
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/04/12 9:15
区分 第63期 自2023年1月20日 至2024年1月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第63期 2024年1月19日現在 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 区分 第63期 2024年1月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 (有価証券に関する注記)これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
売買目的有価証券 - #6 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2024/04/12 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月19日現在 金 額 (円) 2024年1月19日現在 金 額 (円) 流動資産 コール・ローン 10,384,831,582 12,867,272,555 地方債証券 5,675,138,301 1,216,350,023 2023年1月19日現在 金 額 (円) 2024年1月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 10,384,831,582 12,867,272,555 地方債証券 5,675,138,301 1,216,350,023 特殊債券 10,208,160,057 10,689,939,284 社債券 61,161,927,401 69,585,293,857 その他有価証券 ※2 21,897,633,535 3,999,754,503 未収利息 56,918,350 62,610,702 前払費用 14,757,440 8,647,341 流動資産合計 109,399,366,666 98,429,868,265 資産合計 109,399,366,666 98,429,868,265 負債の部 流動負債 未払金 3,905,944,980 - 未払解約金 52,632,579 56,338,995 流動負債合計 3,958,577,559 56,338,995 負債合計 3,958,577,559 56,338,995 純資産の部 元本等 元本 ※1 100,762,347,736 93,960,475,987 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,678,441,371 4,413,053,283 元本等合計 105,440,789,107 98,373,529,270 純資産合計 105,440,789,107 98,373,529,270 注記表負債純資産合計 109,399,366,666 98,429,868,265
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #7 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 3,999,807,087 4.07 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,856,994,962 16.12 純資産総額 98,343,748,405 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 1,216,134,815 1.24 内 日本 1,216,134,815 1.24 特殊債券 10,687,801,628 10.87 内 日本 10,687,801,628 10.87 社債券 66,583,009,913 67.70 内 日本 66,583,009,913 67.70 その他有価証券 3,999,807,087 4.07 内 日本 3,999,807,087 4.07 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,856,994,962 16.12 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 98,343,748,405 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 231 政保道路機構 日本 特殊債券 5,183,000,000 100.392024/04/12 9:15