剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年1月21日至平成26年7月20日	当中間計算期間自平成27年1月20日至平成27年7月19日
中間純利益		9,792,036	6,460,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,872	11,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		225,419	159,314
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,419	159,314
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,571,489	6,312,911

2015/10/09 9:18

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	182,425,942,489	175,705,938,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,187,610,599	7,986,590,444

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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