剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年1月20日至平成27年7月19日	当中間計算期間自平成28年1月20日至平成28年7月19日
中間純利益		6,460,627	2,254,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,598	1,163
剰余金減少額又は欠損金増加額		159,314	115,124
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,314	115,124
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,312,911	2,140,428

2016/10/12 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	169,914,839,691	157,112,244,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,816,332,813	7,278,785,178

2016/10/12 9:05