資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,240,628,244	16,856,993,862
負債合計		4,856,717,247	8,069,110,602
純資産の部
元本等

2017/10/12 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	209,492
追加型株式投資信託	699	13,975,982
株式投資信託 合計	777	14,185,473
単位型公社債投資信託	23	128,196
追加型公社債投資信託	14	2,013,314
公社債投資信託 合計	37	2,141,510
総合計	814	16,326,983

2017/10/12 9:01

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		25,098,727,530	15.88
	内 日本	25,098,727,530	15.88
特殊債券		20,830,281,593	13.18
	内 日本	20,830,281,593	13.18
社債券		48,807,623,294	30.89
	内 日本	48,807,623,294	30.89
その他有価証券		48,506,672,234	30.70
	内 日本	48,506,672,234	30.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,776,311,758	9.35
純資産総額		158,019,616,409	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/12 9:01

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,534,925,308	99.54
	内 日本	11,534,925,308	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,120,056	0.46
純資産総額		11,588,045,364	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/12 9:01

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/10/12 9:01