資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年1月20日現在当中間計算期間末 2020年7月20日現在1.※1期首元本額10,224,579,003円9,654,793,133円期中追加設定元本額731,324,439円656,029,566円期中一部解約元本額1,301,110,309円501,373,573円2.中間計算期間末日における受益権の総数9,654,793,133口9,809,449,126口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,557,595円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,723,875円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年1月22日 至 2019年7月21日当中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年7月20日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年1月20日現在当中間計算期間末 2020年7月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年1月20日現在当中間計算期間末 2020年7月20日現在1口当たり純資産額0.9997円0.9997円(1万口当たり純資産額)(9,997円)(9,997円)

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「公社債投信マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,606,365,019	19,853,721,877
負債合計		892,365,601	7,221,701,141
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年1月20日現在2020年7月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン10,606,365,01919,853,721,877地方債証券9,191,714,7965,491,648,677特殊債券4,516,325,01910,260,605,519社債券67,972,777,50252,631,023,139その他有価証券※235,613,827,68241,827,501,124未収利息184,122,727107,805,651前払費用18,926,54234,014,724流動資産合計128,104,059,287130,206,320,711資産合計128,104,059,287130,206,320,711負債の部流動負債未払金809,038,0007,205,265,940未払解約金83,327,60116,435,201流動負債合計892,365,6017,221,701,141負債合計892,365,6017,221,701,141純資産の部元本等元本※1121,598,994,058117,555,720,187剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,612,699,6285,428,899,383元本等合計127,211,693,686122,984,619,570純資産合計127,211,693,686122,984,619,570負債純資産合計128,104,059,287130,206,320,711e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年1月21日 至 2020年7月20日有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年1月20日現在2020年7月20日現在1.※1期首2019年1月22日2020年1月21日期首元本額134,023,712,729円121,598,994,058円期中追加設定元本額7,183,087,289円3,153,868,685円期中一部解約元本額19,607,805,960円7,197,142,556円期末元本額の内訳ファンド名公社債投信(1月号)9,183,115,483円9,328,705,461円公社債投信(2月号)7,823,905,524円7,759,992,249円公社債投信(3月号)8,145,277,773円8,078,491,625円公社債投信(4月号)8,045,979,302円7,922,730,507円公社債投信(5月号)6,882,932,731円6,814,096,376円公社債投信(6月号)12,799,207,745円12,824,205,787円公社債投信(7月号)13,878,380,339円12,866,303,139円公社債投信(8月号)9,323,303,178円8,721,853,488円公社債投信(9月号)9,521,340,022円9,084,169,894円公社債投信(10月号)8,491,569,790円8,051,455,882円公社債投信(11月号)9,264,339,370円8,887,109,475円公社債投信(12月号)18,239,642,801円17,216,606,304円計121,598,994,058円117,555,720,187円2.期末日における受益権の総数121,598,994,058口117,555,720,187口3.※2その他有価証券の内訳短期社債等短期社債等35,613,827,682円41,827,501,124円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年1月20日現在2020年7月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年1月20日現在2020年7月20日現在1口当たり純資産額1.0462円1.0462円(1万口当たり純資産額)(10,462円)(10,462円)

2020/10/13 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	90,060
追加型株式投資信託	705	16,230,396
株式投資信託 合計	757	16,320,457
単位型公社債投資信託	29	99,164
追加型公社債投資信託	14	1,449,037
公社債投資信託 合計	43	1,548,201
総合計	800	17,868,658

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5290,060追加型株式投資信託70516,230,396株式投資信託 合計75716,320,457単位型公社債投資信託2999,164追加型公社債投資信託141,449,037公社債投資信託 合計431,548,201総合計80017,868,658

2020/10/13 9:09

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第50計算期間0.3第51計算期間0.2第52計算期間0.2第53計算期間0.1第54計算期間0.1第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.02020年1月21日～ 2020年7月20日0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,139,095,297	2.55
	内 日本	3,139,095,297	2.55
特殊債券		10,056,730,471	8.18
	内 日本	10,056,730,471	8.18
社債券		50,202,423,608	40.85
	内 日本	50,202,423,608	40.85
その他有価証券		49,037,742,394	39.90
	内 日本	49,037,742,394	39.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,473,335,649	8.52
純資産総額		122,909,327,419	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券3,139,095,2972.55内 日本3,139,095,2972.55特殊債券10,056,730,4718.18内 日本10,056,730,4718.18社債券50,202,423,60840.85内 日本50,202,423,60840.85その他有価証券49,037,742,39439.90内 日本49,037,742,39439.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,473,335,6498.52純資産総額122,909,327,419100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/10/13 9:09

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,646,982,300	99.52
	内 日本	9,646,982,300	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,351,967	0.48
純資産総額		9,693,334,267	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,646,982,30099.52内 日本9,646,982,30099.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,351,9670.48純資産総額9,693,334,267100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/10/13 9:09

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							34				37
		固定資産減価償却費							907				925
		諸経費							1,819				1,770

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/10/13 9:09

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/10/13 9:09

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第50計算期間末 (2011年1月19日)17,768,432,56517,821,293,6341.00001.0030第51計算期間末 (2012年1月19日)16,509,351,61916,541,875,0241.00001.0020第52計算期間末 (2013年1月21日)15,355,276,52915,380,551,3041.00001.0016第53計算期間末 (2014年1月20日)14,566,761,41914,585,261,1991.00001.0013第54計算期間末 (2015年1月19日)13,754,432,08913,768,695,4231.00001.0010第55計算期間末 (2016年1月19日)12,707,436,17012,716,433,0331.00001.0007第56計算期間末 (2017年1月19日)11,704,046,16211,706,480,6031.00001.0002第57計算期間末 (2018年1月19日)10,888,091,47710,888,091,4770.99980.9998第58計算期間末 (2019年1月21日)10,221,115,57010,221,115,5700.99970.99972019年8月末日10,157,322,624-0.9997-9月末日10,065,087,107-0.9997-10月末日9,930,846,901-0.9997-11月末日9,836,173,785-0.9997-12月末日9,697,161,211-0.9997-第59計算期間末 (2020年1月20日)9,652,235,5389,652,235,5380.99970.99972020年1月末日10,268,232,614-0.9997-2月末日10,198,518,203-0.9997-3月末日10,072,444,778-0.9997-4月末日9,970,758,623-0.9997-5月末日9,923,067,223-0.9997-6月末日9,849,598,043-0.9997-7月末日9,769,954,625-0.9997-8月末日9,693,334,267-0.9997-

2020/10/13 9:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2019年3月31日)				当事業年度 (2020年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,489				2,741
			流動資産計						40,882				36,088
		固定資産
			有形固定資産					※1	206			※1	217
				建物					10				7
				器具備品					195				209
			無形固定資産						2,821				2,362
				ソフトウェア					2,804				2,028
				ソフトウェア仮勘定					17				333
			投資その他の資産						12,799				15,844
				投資有価証券					8,493				9,153
				長期差入保証金					1,070				1,069
				繰延税金資産					1,183				1,431
				その他					31				33

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/10/13 9:09