公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,816,877 | 43,173,776 |
| 親投資信託受益証券 | 8,689,390,463 | 8,570,957,032 |
| 未収入金 | 10,851,242 | 1,949,554 |
| 流動資産計 | 8,744,058,582 | 8,616,080,362 |
| 資産の部合計 | 8,744,058,582 | 8,616,080,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,544,863 | 4,128,468 |
| その他未払費用 | 99,825 | 97,025 |
| 流動負債計 | 15,644,688 | 4,225,493 |
| 負債の部合計 | 15,644,688 | 4,225,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,730,316,963 | 8,613,835,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,903,069 | -1,980,298 |
| 元本等合計 | 8,728,413,894 | 8,611,854,869 |
| 純資産の部合計 | 8,728,413,894 | 8,611,854,869 |
| 負債・純資産合計 | 8,744,058,582 | 8,616,080,362 |
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