資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2024年7月19日現在1口当たり純資産額1.0000円1.0005円(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,005円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2024/10/11 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

2024/10/11 9:16

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第54計算期間0.1第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.02024年1月20日～ 2024年7月19日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		15,238,406,642	16.19
	内 日本	15,238,406,642	16.19
特殊債券		13,439,089,287	14.28
	内 日本	13,439,089,287	14.28
社債券		36,092,290,031	38.36
	内 日本	36,092,290,031	38.36
その他有価証券		11,995,762,982	12.75
	内 日本	11,995,762,982	12.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,329,003,581	18.42
純資産総額		94,094,552,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券15,238,406,64216.19内 日本15,238,406,64216.19特殊債券13,439,089,28714.28内 日本13,439,089,28714.28社債券36,092,290,03138.36内 日本36,092,290,03138.36その他有価証券11,995,762,98212.75内 日本11,995,762,98212.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,329,003,58118.42純資産総額94,094,552,523100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,451,732,721	99.50
	内 日本	7,451,732,721	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,094,033	0.50
純資産総額		7,488,826,754	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,451,732,72199.50内 日本7,451,732,72199.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,094,0330.50純資産総額7,488,826,754100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/11 9:16

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

2024/10/11 9:16

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2024/10/11 9:16

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第54計算期間末 (2015年1月19日)13,754,432,08913,768,695,4231.00001.0010第55計算期間末 (2016年1月19日)12,707,436,17012,716,433,0331.00001.0007第56計算期間末 (2017年1月19日)11,704,046,16211,706,480,6031.00001.0002第57計算期間末 (2018年1月19日)10,888,091,47710,888,091,4770.99980.9998第58計算期間末 (2019年1月21日)10,221,115,57010,221,115,5700.99970.9997第59計算期間末 (2020年1月20日)9,652,235,5389,652,235,5380.99970.9997第60計算期間末 (2021年1月19日)9,297,646,0099,297,646,0090.99970.9997第61計算期間末 (2022年1月19日)8,728,413,8948,728,413,8940.99980.9998第62計算期間末 (2023年1月19日)8,109,026,5118,109,026,5110.99990.99992023年7月末日8,048,357,640-1.0001-8月末日7,977,224,229-1.0002-9月末日7,915,349,730-1.0002-10月末日7,826,589,205-1.0002-11月末日7,730,895,058-1.0003-12月末日7,624,692,157-1.0003-第63計算期間末 (2024年1月19日)7,551,956,3037,554,569,2771.00001.00032024年1月末日7,922,549,222-1.0000-2月末日7,858,181,275-1.0001-3月末日7,765,138,631-1.0001-4月末日7,692,939,306-1.0002-5月末日7,626,626,216-1.0003-6月末日7,565,381,593-1.0004-7月末日7,488,826,754-1.0006-

2024/10/11 9:16

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/11 9:16