有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【提出】
- 2010年4月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,410,773,240 | 6,926,503,383 |
| 国債証券 | 35,081,611,710 | 30,030,418,629 |
| 地方債証券 | 1,128,787,928 | 2,902,648,732 |
| 特殊債券 | 12,451,961,658 | 23,370,647,029 |
| 社債券 | 27,363,496,897 | 14,386,407,685 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,197,201,161 | － |
| 未収利息 | 131,613,072 | 98,852,301 |
| 前払費用 | 21,622,860 | 20,887,825 |
| 流動資産合計 | 86,787,068,526 | 77,736,365,584 |
| 資産合計 | 86,787,068,526 | 77,736,365,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,317,064,000 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 573,969,627 | 345,052,381 |
| 未払解約金 | 106,939,915 | 173,947,468 |
| 未払受託者報酬 | 7,514,563 | 4,007,231 |
| 未払委託者報酬 | 99,836,152 | 53,238,837 |
| その他未払費用 | 939,168 | 858,541 |
| 流動負債合計 | 4,106,263,425 | 1,177,104,458 |
| 負債合計 | 4,106,263,425 | 1,177,104,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,680,729,909 | 76,559,214,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75,192 | 46,275 |
| 元本等合計 | 82,680,805,101 | 76,559,261,126 |
| 純資産合計 | 82,680,805,101 | 76,559,261,126 |
| 負債純資産合計 | 86,787,068,526 | 77,736,365,584 |
