第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,926,503,383 | 6,441,630,264 |
| 国債証券 | 30,030,418,629 | 33,121,767,530 |
| 地方債証券 | 2,902,648,732 | 5,550,136,613 |
| 特殊債券 | 23,370,647,029 | 17,782,815,969 |
| 社債券 | 14,386,407,685 | 8,681,324,797 |
| 未収利息 | 98,852,301 | 181,784,381 |
| 前払費用 | 20,887,825 | 32,102,549 |
| 流動資産合計 | 77,736,365,584 | 71,791,562,103 |
| 資産合計 | 77,736,365,584 | 71,791,562,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 600,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 345,052,381 | 135,961,503 |
| 未払解約金 | 173,947,468 | 143,994,098 |
| 未払受託者報酬 | 4,007,231 | 1,900,114 |
| 未払委託者報酬 | 53,238,837 | 25,461,493 |
| その他未払費用 | 858,541 | 797,892 |
| 流動負債合計 | 1,177,104,458 | 308,115,100 |
| 負債合計 | 1,177,104,458 | 308,115,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,559,214,851 | 71,483,440,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,275 | 6,509 |
| 元本等合計 | 76,559,261,126 | 71,483,447,003 |
| 純資産合計 | 76,559,261,126 | 71,483,447,003 |
| 負債純資産合計 | 77,736,365,584 | 71,791,562,103 |
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