有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)

【提出】
2011年4月13日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年1月19日2011年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,926,503,3836,441,630,264
国債証券30,030,418,62933,121,767,530
地方債証券2,902,648,7325,550,136,613
特殊債券23,370,647,02917,782,815,969
社債券14,386,407,6858,681,324,797
未収利息98,852,301181,784,381
前払費用20,887,82532,102,549
流動資産合計77,736,365,58471,791,562,103
資産合計77,736,365,58471,791,562,103
負債の部
流動負債
未払金600,000,000－
未払収益分配金345,052,381135,961,503
未払解約金173,947,468143,994,098
未払受託者報酬4,007,2311,900,114
未払委託者報酬53,238,83725,461,493
その他未払費用858,541797,892
流動負債合計1,177,104,458308,115,100
負債合計1,177,104,458308,115,100
純資産の部
元本等
元本76,559,214,85171,483,440,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）46,2756,509
元本等合計76,559,261,12671,483,447,003
純資産合計76,559,261,12671,483,447,003
負債純資産合計77,736,365,58471,791,562,103