有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,441,630,264 | 7,769,609,315 |
| 国債証券 | 33,121,767,530 | 22,509,641,507 |
| 地方債証券 | 5,550,136,613 | 2,702,532,588 |
| 特殊債券 | 17,782,815,969 | 23,039,505,830 |
| 社債券 | 8,681,324,797 | 10,824,450,444 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 181,784,381 | 84,314,250 |
| 前払費用 | 32,102,549 | 17,219,303 |
| 流動資産合計 | 71,791,562,103 | 67,147,273,237 |
| 資産合計 | 71,791,562,103 | 67,147,273,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,961,503 | 112,405,502 |
| 未払解約金 | 143,994,098 | 108,957,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,114 | 1,211,838 |
| 未払委託者報酬 | 25,461,493 | 15,896,303 |
| その他未払費用 | 797,892 | 748,348 |
| 流動負債合計 | 308,115,100 | 239,219,867 |
| 負債合計 | 308,115,100 | 239,219,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,483,440,494 | 66,908,037,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,509 | 16,253 |
| 元本等合計 | 71,483,447,003 | 66,908,053,370 |
| 純資産合計 | 71,483,447,003 | 66,908,053,370 |
| 負債純資産合計 | 71,791,562,103 | 67,147,273,237 |
