第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,769,609,315 | 7,170,159,329 |
| 国債証券 | 22,509,641,507 | 32,014,356,117 |
| 地方債証券 | 2,702,532,588 | 4,908,743,122 |
| 特殊債券 | 23,039,505,830 | 12,870,348,123 |
| 社債券 | 10,824,450,444 | 6,425,657,137 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 84,314,250 | 46,203,566 |
| 前払費用 | 17,219,303 | 32,972,520 |
| 流動資産合計 | 67,147,273,237 | 63,468,439,914 |
| 資産合計 | 67,147,273,237 | 63,468,439,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 907,201,000 |
| 未払収益分配金 | 112,405,502 | 82,667,600 |
| 未払解約金 | 108,957,876 | 69,851,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,838 | 1,199,766 |
| 未払委託者報酬 | 15,896,303 | 16,130,018 |
| その他未払費用 | 748,348 | 699,713 |
| 流動負債合計 | 239,219,867 | 1,077,749,610 |
| 負債合計 | 239,219,867 | 1,077,749,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,908,037,117 | 62,390,641,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,253 | 48,552 |
| 元本等合計 | 66,908,053,370 | 62,390,690,304 |
| 純資産合計 | 66,908,053,370 | 62,390,690,304 |
| 負債純資産合計 | 67,147,273,237 | 63,468,439,914 |
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