有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,170,159,329 | 3,975,271,599 |
| 国債証券 | 32,014,356,117 | 23,036,820,070 |
| 地方債証券 | 4,908,743,122 | 7,436,626,584 |
| 特殊債券 | 12,870,348,123 | 17,431,454,304 |
| 社債券 | 6,425,657,137 | 6,409,034,925 |
| 未収利息 | 46,203,566 | 86,896,713 |
| 前払費用 | 32,972,520 | 19,631,194 |
| 流動資産計 | 63,468,439,914 | 58,395,735,389 |
| 資産の部合計 | 63,468,439,914 | 58,395,735,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 907,201,000 | － |
| 未払収益分配金 | 82,667,600 | 54,134,951 |
| 未払解約金 | 69,851,513 | 57,503,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,766 | 803,155 |
| 未払委託者報酬 | 16,130,018 | 10,317,348 |
| その他未払費用 | 699,713 | 648,558 |
| 流動負債計 | 1,077,749,610 | 123,407,595 |
| 負債の部合計 | 1,077,749,610 | 123,407,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,390,641,752 | 58,272,283,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,552 | 44,334 |
| 元本等合計 | 62,390,690,304 | 58,272,327,794 |
| 純資産の部合計 | 62,390,690,304 | 58,272,327,794 |
| 負債・純資産合計 | 63,468,439,914 | 58,395,735,389 |
