有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,975,271,599 | 9,681,960,461 |
| 国債証券 | 23,036,820,070 | 6,016,680,200 |
| 地方債証券 | 7,436,626,584 | 5,413,969,138 |
| 特殊債券 | 17,431,454,304 | 22,321,609,313 |
| 社債券 | 6,409,034,925 | 11,612,910,038 |
| 未収利息 | 86,896,713 | 67,286,810 |
| 前払費用 | 19,631,194 | 25,329,996 |
| 流動資産計 | 58,395,735,389 | 55,139,745,956 |
| 資産の部合計 | 58,395,735,389 | 55,139,745,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,134,951 | 47,845,741 |
| 未払解約金 | 57,503,583 | 85,714,272 |
| 未払受託者報酬 | 803,155 | 752,441 |
| 未払委託者報酬 | 10,317,348 | 9,665,855 |
| その他未払費用 | 648,558 | 621,479 |
| 流動負債計 | 123,407,595 | 144,599,788 |
| 負債の部合計 | 123,407,595 | 144,599,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,272,283,460 | 54,995,105,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,334 | 40,894 |
| 元本等合計 | 58,272,327,794 | 54,995,146,168 |
| 純資産の部合計 | 58,272,327,794 | 54,995,146,168 |
| 負債・純資産合計 | 58,395,735,389 | 55,139,745,956 |
