有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,681,960,461 | 15,129,096,872 |
国債証券 | 6,016,680,200 | - |
地方債証券 | 5,413,969,138 | 5,749,717,132 |
特殊債券 | 22,321,609,313 | 14,785,094,661 |
社債券 | 11,612,910,038 | 8,503,644,869 |
コマーシャル・ペーパー | - | 6,999,083,656 |
未収利息 | 67,286,810 | 38,798,984 |
前払費用 | 25,329,996 | 31,966,777 |
流動資産計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
資産の部合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 1,099,805,407 |
未払収益分配金 | 47,845,741 | 28,369,675 |
未払解約金 | 85,714,272 | 64,134,452 |
未払受託者報酬 | 752,441 | 705,800 |
未払委託者報酬 | 9,665,855 | 9,066,676 |
その他未払費用 | 621,479 | 586,205 |
流動負債計 | 144,599,788 | 1,202,668,215 |
負債の部合計 | 144,599,788 | 1,202,668,215 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 54,995,105,274 | 50,034,700,821 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 40,894 | 33,915 |
元本等合計 | 54,995,146,168 | 50,034,734,736 |
純資産の部合計 | 54,995,146,168 | 50,034,734,736 |
負債・純資産合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |