第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,681,960,461 | 15,129,096,872 |
| 国債証券 | 6,016,680,200 | － |
| 地方債証券 | 5,413,969,138 | 5,749,717,132 |
| 特殊債券 | 22,321,609,313 | 14,785,094,661 |
| 社債券 | 11,612,910,038 | 8,503,644,869 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 6,999,083,656 |
| 未収利息 | 67,286,810 | 38,798,984 |
| 前払費用 | 25,329,996 | 31,966,777 |
| 流動資産計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
| 資産の部合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,099,805,407 |
| 未払収益分配金 | 47,845,741 | 28,369,675 |
| 未払解約金 | 85,714,272 | 64,134,452 |
| 未払受託者報酬 | 752,441 | 705,800 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,855 | 9,066,676 |
| その他未払費用 | 621,479 | 586,205 |
| 流動負債計 | 144,599,788 | 1,202,668,215 |
| 負債の部合計 | 144,599,788 | 1,202,668,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,995,105,274 | 50,034,700,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,894 | 33,915 |
| 元本等合計 | 54,995,146,168 | 50,034,734,736 |
| 純資産の部合計 | 54,995,146,168 | 50,034,734,736 |
| 負債・純資産合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
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