有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,129,096,872 | 10,791,772,061 |
地方債証券 | 5,749,717,132 | 1,070,343,047 |
特殊債券 | 14,785,094,661 | 8,880,599,102 |
社債券 | 8,503,644,869 | 14,094,609,978 |
コマーシャル・ペーパー | 6,999,083,656 | 7,500,000,652 |
未収利息 | 38,798,984 | 26,192,390 |
前払費用 | 31,966,777 | 11,134,330 |
流動資産計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
資産の部合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,099,805,407 | - |
未払収益分配金 | 28,369,675 | 15,919,742 |
未払解約金 | 64,134,452 | 128,906,732 |
未払受託者報酬 | 705,800 | 169,933 |
未払委託者報酬 | 9,066,676 | 2,077,603 |
未払利息 | - | 14,091 |
その他未払費用 | 586,205 | 114,305 |
流動負債計 | 1,202,668,215 | 147,202,406 |
負債の部合計 | 1,202,668,215 | 147,202,406 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 50,034,700,821 | 42,227,434,685 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,915 | 14,469 |
元本等合計 | 50,034,734,736 | 42,227,449,154 |
純資産の部合計 | 50,034,734,736 | 42,227,449,154 |
負債・純資産合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |