第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,129,096,872 | 10,791,772,061 |
| 地方債証券 | 5,749,717,132 | 1,070,343,047 |
| 特殊債券 | 14,785,094,661 | 8,880,599,102 |
| 社債券 | 8,503,644,869 | 14,094,609,978 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,083,656 | 7,500,000,652 |
| 未収利息 | 38,798,984 | 26,192,390 |
| 前払費用 | 31,966,777 | 11,134,330 |
| 流動資産計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
| 資産の部合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,099,805,407 | － |
| 未払収益分配金 | 28,369,675 | 15,919,742 |
| 未払解約金 | 64,134,452 | 128,906,732 |
| 未払受託者報酬 | 705,800 | 169,933 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,676 | 2,077,603 |
| 未払利息 | － | 14,091 |
| その他未払費用 | 586,205 | 114,305 |
| 流動負債計 | 1,202,668,215 | 147,202,406 |
| 負債の部合計 | 1,202,668,215 | 147,202,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,034,700,821 | 42,227,434,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,915 | 14,469 |
| 元本等合計 | 50,034,734,736 | 42,227,449,154 |
| 純資産の部合計 | 50,034,734,736 | 42,227,449,154 |
| 負債・純資産合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
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