有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月19日 | 2018年1月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,791,772,061 | 1,498,144,525 |
地方債証券 | 1,070,343,047 | 2,312,398,614 |
特殊債券 | 8,880,599,102 | 10,186,237,864 |
社債券 | 14,094,609,978 | 12,975,695,993 |
コマーシャル・ペーパー | 7,500,000,652 | 10,000,007,950 |
未収利息 | 26,192,390 | 40,062,824 |
前払費用 | 11,134,330 | 9,533,749 |
流動資産計 | 42,374,651,560 | 37,022,081,519 |
資産の部合計 | 42,374,651,560 | 37,022,081,519 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 100,000,000 |
未払収益分配金 | 15,919,742 | - |
未払解約金 | 128,906,732 | 71,797,328 |
未払受託者報酬 | 169,933 | 40,084 |
未払委託者報酬 | 2,077,603 | 400,732 |
未払利息 | 14,091 | 1,647 |
その他未払費用 | 114,305 | 4,183 |
流動負債計 | 147,202,406 | 172,243,974 |
負債の部合計 | 147,202,406 | 172,243,974 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,227,434,685 | 36,855,278,815 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,469 | -5,441,270 |
元本等合計 | 42,227,449,154 | 36,849,837,545 |
純資産の部合計 | 42,227,449,154 | 36,849,837,545 |
負債・純資産合計 | 42,374,651,560 | 37,022,081,519 |