第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2018年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,791,772,061 | 1,498,144,525 |
| 地方債証券 | 1,070,343,047 | 2,312,398,614 |
| 特殊債券 | 8,880,599,102 | 10,186,237,864 |
| 社債券 | 14,094,609,978 | 12,975,695,993 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500,000,652 | 10,000,007,950 |
| 未収利息 | 26,192,390 | 40,062,824 |
| 前払費用 | 11,134,330 | 9,533,749 |
| 流動資産計 | 42,374,651,560 | 37,022,081,519 |
| 資産の部合計 | 42,374,651,560 | 37,022,081,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 15,919,742 | － |
| 未払解約金 | 128,906,732 | 71,797,328 |
| 未払受託者報酬 | 169,933 | 40,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,603 | 400,732 |
| 未払利息 | 14,091 | 1,647 |
| その他未払費用 | 114,305 | 4,183 |
| 流動負債計 | 147,202,406 | 172,243,974 |
| 負債の部合計 | 147,202,406 | 172,243,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,227,434,685 | 36,855,278,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,469 | -5,441,270 |
| 元本等合計 | 42,227,449,154 | 36,849,837,545 |
| 純資産の部合計 | 42,227,449,154 | 36,849,837,545 |
| 負債・純資産合計 | 42,374,651,560 | 37,022,081,519 |
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