有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

【提出】
2019年4月15日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年1月19日2019年1月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,498,144,5252,625,678,209
地方債証券2,312,398,6143,209,130,170
特殊債券10,186,237,8648,779,825,291
社債券12,975,695,99313,231,464,602
コマーシャル・ペーパー10,000,007,9507,500,004,646
未収利息40,062,82436,190,193
前払費用9,533,7497,961,659
流動資産計37,022,081,51935,390,254,770
資産の部合計37,022,081,51935,390,254,770
負債の部
流動負債
未払金100,000,0001,403,510,575
未払解約金71,797,32855,636,307
未払受託者報酬40,08436,457
未払委託者報酬400,732364,427
未払利息1,6475,204
その他未払費用4,1833,797
流動負債計172,243,9741,459,556,767
負債の部合計172,243,9741,459,556,767
純資産の部
元本等
元本36,855,278,81533,938,587,259
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-5,441,270-7,889,256
元本等合計36,849,837,54533,930,698,003
純資産の部合計36,849,837,54533,930,698,003
負債・純資産合計37,022,081,51935,390,254,770