有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,498,144,525 | 2,625,678,209 |
| 地方債証券 | 2,312,398,614 | 3,209,130,170 |
| 特殊債券 | 10,186,237,864 | 8,779,825,291 |
| 社債券 | 12,975,695,993 | 13,231,464,602 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000,007,950 | 7,500,004,646 |
| 未収利息 | 40,062,824 | 36,190,193 |
| 前払費用 | 9,533,749 | 7,961,659 |
| 流動資産計 | 37,022,081,519 | 35,390,254,770 |
| 資産の部合計 | 37,022,081,519 | 35,390,254,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 1,403,510,575 |
| 未払解約金 | 71,797,328 | 55,636,307 |
| 未払受託者報酬 | 40,084 | 36,457 |
| 未払委託者報酬 | 400,732 | 364,427 |
| 未払利息 | 1,647 | 5,204 |
| その他未払費用 | 4,183 | 3,797 |
| 流動負債計 | 172,243,974 | 1,459,556,767 |
| 負債の部合計 | 172,243,974 | 1,459,556,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,855,278,815 | 33,938,587,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,441,270 | -7,889,256 |
| 元本等合計 | 36,849,837,545 | 33,930,698,003 |
| 純資産の部合計 | 36,849,837,545 | 33,930,698,003 |
| 負債・純資産合計 | 37,022,081,519 | 35,390,254,770 |
