第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,625,678,209 | 2,220,979,258 |
| 地方債証券 | 3,209,130,170 | 5,496,786,431 |
| 特殊債券 | 8,779,825,291 | 10,908,206,702 |
| 社債券 | 13,231,464,602 | 8,418,564,840 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500,004,646 | 4,500,000,919 |
| 未収利息 | 36,190,193 | 21,121,990 |
| 前払費用 | 7,961,659 | 5,303,130 |
| 流動資産計 | 35,390,254,770 | 31,570,963,270 |
| 資産の部合計 | 35,390,254,770 | 31,570,963,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,403,510,575 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 55,636,307 | 46,739,505 |
| 未払受託者報酬 | 36,457 | 33,439 |
| 未払委託者報酬 | 364,427 | 334,272 |
| 未払利息 | 5,204 | 1,303 |
| その他未払費用 | 3,797 | 3,473 |
| 流動負債計 | 1,459,556,767 | 147,111,992 |
| 負債の部合計 | 1,459,556,767 | 147,111,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,938,587,259 | 31,432,894,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,889,256 | -9,042,738 |
| 元本等合計 | 33,930,698,003 | 31,423,851,278 |
| 純資産の部合計 | 33,930,698,003 | 31,423,851,278 |
| 負債・純資産合計 | 35,390,254,770 | 31,570,963,270 |
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