第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,220,979,258 | 2,542,794,057 |
| 地方債証券 | 5,496,786,431 | 4,219,572,240 |
| 特殊債券 | 10,908,206,702 | 10,410,720,089 |
| 社債券 | 8,418,564,840 | 5,902,507,469 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,000,919 | 6,999,988,082 |
| 未収利息 | 21,121,990 | 9,281,060 |
| 前払費用 | 5,303,130 | 4,197,363 |
| 流動資産計 | 31,570,963,270 | 30,089,060,360 |
| 資産の部合計 | 31,570,963,270 | 30,089,060,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 401,206,000 |
| 未払解約金 | 46,739,505 | 31,743,441 |
| 未払受託者報酬 | 33,439 | 31,221 |
| 未払委託者報酬 | 334,272 | 312,066 |
| 未払利息 | 1,303 | 1,590 |
| その他未払費用 | 3,473 | 3,290 |
| 流動負債計 | 147,111,992 | 433,297,608 |
| 負債の部合計 | 147,111,992 | 433,297,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,432,894,016 | 29,667,321,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,042,738 | -11,558,650 |
| 元本等合計 | 31,423,851,278 | 29,655,762,752 |
| 純資産の部合計 | 31,423,851,278 | 29,655,762,752 |
| 負債・純資産合計 | 31,570,963,270 | 30,089,060,360 |
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