有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【提出】
- 2022年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月19日 | 2022年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,542,794,057 | 2,624,653,368 |
地方債証券 | 4,219,572,240 | 2,967,511,077 |
特殊債券 | 10,410,720,089 | 11,517,307,363 |
社債券 | 5,902,507,469 | 4,714,730,394 |
コマーシャル・ペーパー | 6,999,988,082 | 6,499,890,800 |
未収利息 | 9,281,060 | 13,782,698 |
前払費用 | 4,197,363 | 3,948,666 |
流動資産計 | 30,089,060,360 | 28,341,824,366 |
資産の部合計 | 30,089,060,360 | 28,341,824,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 401,206,000 | 602,529,000 |
未払解約金 | 31,743,441 | 45,426,901 |
未払受託者報酬 | 31,221 | 29,340 |
未払委託者報酬 | 312,066 | 293,205 |
未払利息 | 1,590 | 1,719 |
その他未払費用 | 3,290 | 3,071 |
流動負債計 | 433,297,608 | 648,283,236 |
負債の部合計 | 433,297,608 | 648,283,236 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,667,321,402 | 27,706,317,970 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -11,558,650 | -12,776,840 |
元本等合計 | 29,655,762,752 | 27,693,541,130 |
純資産の部合計 | 29,655,762,752 | 27,693,541,130 |
負債・純資産合計 | 30,089,060,360 | 28,341,824,366 |