第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,542,794,057 | 2,624,653,368 |
| 地方債証券 | 4,219,572,240 | 2,967,511,077 |
| 特殊債券 | 10,410,720,089 | 11,517,307,363 |
| 社債券 | 5,902,507,469 | 4,714,730,394 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,988,082 | 6,499,890,800 |
| 未収利息 | 9,281,060 | 13,782,698 |
| 前払費用 | 4,197,363 | 3,948,666 |
| 流動資産計 | 30,089,060,360 | 28,341,824,366 |
| 資産の部合計 | 30,089,060,360 | 28,341,824,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 401,206,000 | 602,529,000 |
| 未払解約金 | 31,743,441 | 45,426,901 |
| 未払受託者報酬 | 31,221 | 29,340 |
| 未払委託者報酬 | 312,066 | 293,205 |
| 未払利息 | 1,590 | 1,719 |
| その他未払費用 | 3,290 | 3,071 |
| 流動負債計 | 433,297,608 | 648,283,236 |
| 負債の部合計 | 433,297,608 | 648,283,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,667,321,402 | 27,706,317,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,558,650 | -12,776,840 |
| 元本等合計 | 29,655,762,752 | 27,693,541,130 |
| 純資産の部合計 | 29,655,762,752 | 27,693,541,130 |
| 負債・純資産合計 | 30,089,060,360 | 28,341,824,366 |
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