第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,624,653,368 | 2,444,677,056 |
| 地方債証券 | 2,967,511,077 | 2,522,560,978 |
| 特殊債券 | 11,517,307,363 | 10,566,888,988 |
| 社債券 | 4,714,730,394 | 5,906,593,191 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,499,890,800 | 4,499,976,246 |
| 未収利息 | 13,782,698 | 15,076,712 |
| 前払費用 | 3,948,666 | 5,565,482 |
| 流動資産計 | 28,341,824,366 | 25,961,338,653 |
| 資産の部合計 | 28,341,824,366 | 25,961,338,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 602,529,000 | 300,000,000 |
| 未払解約金 | 45,426,901 | 26,874,736 |
| 未払受託者報酬 | 29,340 | 27,279 |
| 未払委託者報酬 | 293,205 | 272,642 |
| 未払利息 | 1,719 | 945 |
| その他未払費用 | 3,071 | 2,863 |
| 流動負債計 | 648,283,236 | 327,178,465 |
| 負債の部合計 | 648,283,236 | 327,178,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,706,317,970 | 25,648,525,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,776,840 | -14,365,281 |
| 元本等合計 | 27,693,541,130 | 25,634,160,188 |
| 純資産の部合計 | 27,693,541,130 | 25,634,160,188 |
| 負債・純資産合計 | 28,341,824,366 | 25,961,338,653 |
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