第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,975,271,599 | 2,570,726,074 |
| 国債証券 | 23,036,820,070 | 24,511,183,100 |
| 地方債証券 | 7,436,626,584 | 6,518,751,253 |
| 特殊債券 | 17,431,454,304 | 18,678,458,130 |
| 社債券 | 6,409,034,925 | 5,809,298,284 |
| 未収利息 | 86,896,713 | 94,944,788 |
| 前払費用 | 19,631,194 | 2,428,876 |
| 流動資産計 | 58,395,735,389 | 58,185,790,505 |
| 資産の部合計 | 58,395,735,389 | 58,185,790,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,134,951 | － |
| 未払解約金 | 57,503,583 | 46,052,183 |
| 未払受託者報酬 | 803,155 | 379,783 |
| 未払委託者報酬 | 10,317,348 | 4,878,692 |
| その他未払費用 | 648,558 | 311,958 |
| 流動負債計 | 123,407,595 | 51,622,616 |
| 負債の部合計 | 123,407,595 | 51,622,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,272,283,460 | 58,105,078,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,334 | 29,089,563 |
| 元本等合計 | 58,272,327,794 | 58,134,167,889 |
| 純資産の部合計 | 58,272,327,794 | 58,134,167,889 |
| 負債・純資産合計 | 58,395,735,389 | 58,185,790,505 |
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